در این بخش، شما باید حسابهای بانکی مختلفی را که در کسبوکار خود از آنها استفاده میکنید، تعریف کنید. این حسابها برای مدیریت تراکنشهای مالی مانند دریافت و پرداخت پول، چک و سایر عملیات بانکی به کار میروند. به عبارت سادهتر، شما در اینجا مشخص میکنید که با چه حسابهایی کار میکنید تا سیستم بتواند تمام تراکنشهای مالی شما را به درستی ثبت و مدیریت کند.
نحوه تعریف حسابهای بانکی
- ورود به بخش تعاریف: وارد قسمت “تعاریف” سیستم شوید.
- انتخاب حسابهای بانکی: از گزینههای موجود، “حسابهای بانکی” را انتخاب کنید.
- ایجاد حساب جدید:
- روی دکمه “جدید” کلیک کنید.
- تمام اطلاعات حساب مانند نام بانک، شماره حساب، نوع حساب و … را دقیق وارد کنید.
- مهم: اگر میخواهید از دسته چک استفاده کنید، حتما نوع حساب را “جاری” انتخاب کنید.
- ویرایش حساب: برای تغییر اطلاعات یک حساب، آن را انتخاب کرده و روی “ویرایش” کلیک کنید.
- حذف حساب: برای حذف یک حساب، آن را انتخاب کرده و روی “حذف” کلیک کنید. توجه داشته باشید که نمیتوان حسابی که قبلاً در تراکنشها استفاده شده است را حذف کرد.
- انتخاب حساب پیشفرض: برای اینکه یک حساب به صورت خودکار در تراکنشهای جدید پیشنهاد شود، آن را انتخاب کرده و روی “پیشفرض” کلیک کنید.
با انجام این مراحل، میتوانید تمام حسابهای بانکی خود را در سیستم ثبت کرده و از آنها برای مدیریت بهتر امور مالی استفاده کنید.
نکات مهم
- دقت در وارد کردن اطلاعات: اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات را به درستی وارد کردهاید.
- انتخاب نوع حساب: نوع حساب را بر اساس نوع حساب بانکی خود انتخاب کنید.
- حساب پیشفرض: حساب پیشفرض، حسابی است که به طور خودکار در هنگام ثبت تراکنش جدید پیشنهاد میشود.
- حذف حساب: قبل از حذف یک حساب، مطمئن شوید که دیگر از آن استفاده نمیکنید.